В первом уроке курса я расскажу о стадиях формирования рынка и дам основы свечного анализа (японские свечи).
4 стадии формирования рынка
Рынок имеет четыре стадии: Распределение -> Спад -> Накопление -> Рост
Распределение — вершина рынка
Накопление — дно рынка
Японские свечи
Формирование японских свечей
Открытие последующей свечи на уровне закрытия предыдущей свечи
Типы свечей
Самый успешный Price Action трейдер в истории: Мунэхиса Хомма
Мунэхиса Хомма — это человек, который разработал свечной график, свечные торговые паттерны. Его которого считают «отцом» торговли по сигналам Price Action и технического анализа.
Справка: Хомма Мунэхиса (яп. 本間宗久, 1724—1803) — японский торговец рисом и финансовый делец, известный, прежде всего, изобретением интервального графика, применяемого для отображения изменений биржевых котировок акций, цен на сырьё и прочего (так называемых «японские свечи»).
Это человек, который был известен в свое время как рыночный «Бог». Он жил с 1724 по 1803 год, и, даже если только половина из легенд о нем истинны, он однозначно был одним из самых удивительных трейдеров в истории. Мы можем многому научиться из рассказов, повествующих о нем. Нам, вероятно, следует прислушаться к «трейдеру-самураю».
По слухам, Хомма заработал сумму, эквивалентную 10 миллиардам долларов на сегодняшний день, работая на японском рисовом рынке. Фактически он был настолько опытным трейдером, что служил в то время важным финансовым консультантом для японского правительства. После он был повышен до звания почетного самурая.
Думаю, что мы однозначно можем чему-то научиться у человека, который был таким великим трейдером, что в результате стал самураем. Для меня это очень привлекательно и в некотором роде безумно. Ходят слухи, что когда-то он исполнил 100 прибыльных сделок подряд.
Конечно, у него было преимущество, поскольку он «изобрел» технический анализ, когда никто другой тогда еще не знал об этом. Хомма был сильным трейдером на рынках, и легенда о нем живет по сей день.
Изобретатель японских свечей
Хомма начал записывать движения цен на рисовом рынке на бумаге, изготовленной из рисовых растений. Каждый день он кропотливо изображал на пергаментной рисовой бумаге ценовые паттерны, отмечал цены открытия максимумы, минимумы и цены закрытия каждого дня. Хомма начал воспринимать паттерны и повторяющиеся сигналы ценовых баров, которые он отображал, и вскоре начал давать им имена. Так появились некоторые из популярных моделей японских свечей – волчки, звезды, доджи, повешенный и другие. Каждая модель четко передавала определенный смысл. Хомма начал использовать эти модели для прогнозирования будущего направления движения цен на рис.
Открытие паттернов Price Action, которые образовывались в результате движения цены на рис, на то время дало Хомме огромное преимущество перед другими трейдерами. В сочетании с его страстью и мастерством торговли именно это преимущество позволило ему стать одним из самых успешных трейдеров, вернее, самым успешным трейдером в мире.
Каждому из вас, читающему данную статью, кто всё еще, возможно, «тщательно взвешивает» актуальность и эффективность торговли на сигналах Price Action, следует учитывать тот факт, что этот метод использовался Хоммой и другими трейдерами много веков назад. Он по-прежнему эффективен на рынках и на сегодняшний день.
Психология рынка
Сложно представить себе торговый метод, систему, индикатор или робот, который бы был столь длительно эффективным, как торговый метод, основанный исключительно на сигналах Price Action. Он явно торговал на сигналах чистого ценового движения на рынке. Он был первым человеком, который понял преимущества фокусировки своего внимания на движении цены на рынке с целью прогнозирования ее направления.Хомма понял, что ценовое движение отражает психологию рынка, и использовал это в своих целях.
В книге «Золотая жила – рассказ трех обезьян о деньгах», которую Хомма написал в 1755 году, он говорит, что для успеха в торговле решающее значение имеет психологический аспект рынка. Также им было подмечено, что эмоции трейдеров оказывают существенное влияние на цены на рис. Он говорит о том, что это можно использовать, чтобы противопоставлять себя рынку, когда все настроены по-медвежьи, в то время как есть все основания для роста цен (и наоборот).
Система Price Action
Другими словами, Хомма был первым трейдером, который понял, что путем отслеживания ценового движения на рынке он может «видеть» психологическое поведение других участников рынка и использовать его. Например, после крупного восходящего или нисходящего движения на рынке, сигнальный пин-бар с длинным хвостом может являться сигналом к крупному движению в противоположном направлении. Предположительно, Хомма был первым человеком, кто торговал на сигналах пин-баров. Думаю, что, когда он понимал силу сигнала, у него мурашки бегали по всему телу.
Хомма также использовал преимущества ложных торговых сигналов, о чем он писал в своей книге. Он быстро определял паттерны, похожие на те, которые мы распознаем как ложные сетапы. Он видел, что они иногда формируют ложные точки разворота на рынке, поскольку на рынок, наконец, выходят последние его участники. Склонность людей выходить на рынок, когда они «чувствуют» на нем безопасность, вероятно, присутствовала и в торговле со времен Хоммы в 1700-х годах. Она не изменилась на протяжении веков. Хомма, вероятно, понял, что это совершенно очевидно, изучая ценовое движение на рынке и применяя логику и здравый смысл.
В сущности, Хомма был первым истинным трейдером, действующим вопреки тенденции рынка. Именно поэтому он является одним из моих героев и по сей день. С помощью сигналов Price Action и логического мышления мы можем найти высоковероятностные точки входа в рынок. В то время как большинство других участников рынка застревают в торговом цикле, главным образом, окунаясь в свои эмоции и в свои ощущения комфорта.
Хомма бы, безусловно, согласился, что «чувство» того, что торговля «безопасна», обычно является ложным. Раз он мог начать видеть эмоции участников рынка посредством свечных ценовых паттернов, это, вероятно, стало для него крайне очевидным.
Тренд является вашим другом в течение уже более 250 лет, так что прекратите бороться с ним!
Бычий и медвежий рынки
Хомма описывает вращение Янь (бычьего рынка) и Инь (медвежьего рынка). Он утверждает, что в рамках каждого типа рынка присутствует образец другого его типа.
Можно только представить себе удивление, которое Хомма должен был ощутить, когда он стал замечать ценовые тренды, появлявшиеся на рисовом рынке за годы отображения ценовых моделей на пергаментной бумаге. Должно быть, он испытал чувство эйфории, когда понял, что торговля в направлении тренда была самым простым способом заработать деньги на рисовых рынках.
Вплоть до сегодняшнего дня торговля в направлении тренда по-прежнему является самым простым способом торговли. Хомма был первым трейдером, который смог определить высоковероятностные точки входа на трендовом рынке с помощью простых моделей Price Action. Этот метод работает буквально в течение более 250 лет,. И мне непонятно, почему столь многие трейдеры все еще пытаются бороться с ним и так усложняют себе жизнь.
Если бы сегодня Хомма был жив и видел, как люди затмевают свои графики таким огромным количеством заумных индикаторов и используют всевозможные торговые роботы, это, вероятно, привело бы его в замешательство и удивление, почему люди ведут себя так нелогично и невежественно. Все, что им нужно для определения высоковероятностных точек входа в рынок, всё время находится у них прямо перед лицом.
Зеркала не лгут
Хомма за свою жизнь написал несколько книг. Свечные паттерны, о которых он писал в своих книгах, стали известны как «Правила Сакаты». Это связано с тем, что торговлю рисом он начал на бирже в торговом порту Сакаты. Саката в то время была перевалочным пунктом торговли. Эти правила Сакаты стали основой современных свечных графиков. Таким образом, большинство из того, о чем писал Хомма, по-прежнему актуально и сегодня.
Что обнаружил Хомма – это то, что движение цен на «голом» ценовом графике отражает абсолютно всю информацию о рынке.
Всё, что нам нужно знать, чтобы определить высоковероятностные сигналы входа практически на любом рынке, представлено самим ценовым графиком. Если вы захотите увидеть свое отражение в зеркале, просто подойдите к нему и посмотрите на себя. Вы видите то, что есть.
Точно так же, если вы хотите увидеть, что делает рынок, вам просто нужно посмотреть на его ценовой график. Вовсе не нужно наносить массу всевозможных индикаторов и прочей чепухи. Мунэхиса Хомма обнаружил эту простую истину о рынках более 250 лет назад. И по сей день многие трейдеры по-прежнему используют для торговли на рынках чистое ценовое движение. Потому что лучшего способа торговли просто не существует.
(по материалам Ланы Порох)
Домашнее задание:
1. Определять на графиках стадии формирования рынка.
2. Учить типы свечей, находить свечи разных типов на графиках.
